ПРОТОКОЛ № 2

собрания  Совета директоров

ОАО «Ремонтненский Агрострой»

347480 Ростовская область Ремонтненский район

село Ремонтное ул.Дзержинского ,84

 02.03.2009 г.

Заедание Совета директоров ОАО Ремонтненский Агрострой проведено в здании конторы ОАО Ремонтненский Агрострой (347480 Ростовская область, село Ремонтное, улица Дзержинского 84)

Присутствует   : 5 человек

Председатель Совета директоров – Гончарова Татьяна Ивановна

Члены                                               - Решетников Сергей Егорович

                                                          - Пащенко Виталий Николаевич

                                                          - Лысенко Татьяна Константиновна

                                                          - Дегтярева Галина Александровна

Приглашенные: Мирная Вера Николаевна –Председатель местного комитета

Камышанская Надежда Ильинична- главный бухгалтер

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Повестка дня общего собрания акционеров по итогам работы за 2008 год. 

2. О назначении даты сообщения и даты составления списка  лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

1. СЛУШАЛИ:

Генерального директора Решетникова Сергея Егоровича с предложением о вынесении на повестку дня следующих вопросов:

а) Порядок ведения Собрания, утвержденный регламентом;

б) Доклад генерального директора, его утверждение;

в) Отчет ревизионной комиссии, распределение прибылей и убытков, их утверждение.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рассмотреть на  повестке дня общего собрания акционеров следующие вопросы:

а) Порядок ведения Собрания, утвержденный регламентом;

б) Доклад генерального директора, его утверждение;

в) Отчет ревизионной комиссии, распределение прибылей и убытков, их утверждение.

2.  СЛУШАЛИ:

Гончарову Татьяну Ивановну  о необходимости :

а) Обращения с письмом к директору ООО «Южно-Российский регистратор» Рунову Владимиру Андреевичу о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Ремонтненский Агрострой по состоянию на 13 марта  2009 года.

б) Предложила  наметить датой проведения Общего годового собрания акционеров ОАО Ремонтненский Агрострой на 3 апреля 2009 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

а) Обратиться с письмом к директору ООО «Южно-Российский регистратор» Рунову Владимиру Андреевичу о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Ремонтненский Агрострой по состоянию на 13 марта  2009 года.

 б)    Наметить датой проведения Общего годового собрания акционеров ОАО Ремонтненский Агрострой на 3 апреля 2009 года.

Председатель Совета директоров                   Гончарова Татьяна Ивановна

Члены                                                         Решетников Сергей Егорович

                                                                  Пащенко Виталий Николаевич

                                                                  Лысенко Татьяна Константиновна

                                                                  Дегтярева Галина Александровна

ПРОТОКОЛ № 3

собрания  Совета директоров

ОАО «Ремонтненский Агрострой»

347480 Ростовская область Ремонтненский район

село Ремонтное ул.Дзержинского ,84

 03.04.2009 г.

Заедание Совета директоров ОАО Ремонтненский Агрострой проведено в здании конторы ОАО Ремонтненский Агрострой (347480 Ростовская область, село Ремонтное, улица Дзержинского 84)

Присутствует   : 5 человек

Председатель Совета директоров – Гончарова Татьяна Ивановна

Члены                                               - Решетников Сергей Егорович

                                                          - Пащенко Виталий Николаевич

                                                          - Лысенко Татьяна Константиновна

                                                          - Дегтярева Галина Александровна

            Приглашенные:    Камышанская Надежда Ильинична- главный бухгалтер

                                          Мирная Вера Николаевна – председатель МК

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Распределение прибылей и убытков, их утверждение.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Решетникова Сергея Егоровича о том, что по результатам работы предприятия за 2008 год   образовалась   чистая прибыль    (за минусом налогов)    в   сумме 3 514 060 ( три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч шестьдесят) рублей . В принципе у нас есть три варианта распределения прибыли:

1. На дивиденды

2. На премию работающему коллективу

3. На развитие производства

Мое предложение: в связи с тяжелым финансовым положением в организации на данный момент и кризисными явлениями, распределить данную прибыль на:

А) развитие производства, что включает в себя приобретение и капитальный ремонт основных средств.

Б) погашение задолженности по налогам (пеня) прошлых лет в сумме 580162 (пятьсот восемьдесят тысяч сто шестьдесят два) рубля.

СЛУШАЛИ:

Члена Совета директоров Лысенко Татьяну Константиновну о том, что действительно в настоящее время в организации сложилось тяжелое финансовое положение, нет объемов строительных работ. Мое предложение направить прибыль на развитие производства.

СЛУШАЛИ:

Члена Совета директоров Дегтяреву Галину Александровну, о том, что она воздерживается от  предложения о распределении прибыли.

СЛУШАЛИ:

Приглашенную Мирную Веру Николаевну о том, чтобы сохранить коллектив организации в связи с тяжелым финансовым положением, распределить прибыль на погашение задолженности по налогам и финансовую поддержку коллектива.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить общему собранию акционеров распределить чистую прибыль на развитие производства, что включает в себя приобретение и капитальный ремонт основных средств,  погашение задолженности по налогам (пеня) прошлых лет в сумме 580162 (пятьсот восемьдесят тысяч сто шестьдесят два) рубля и  финансовую поддержку коллектива.

За                                4 человека

Против                      нет

Воздержались           1 человек

Председатель Совета директоров                    Гончарова Татьяна Ивановна

Члены                                                         Решетников Сергей Егорович

                                                                  Пащенко Виталий Николаевич

                                                                  Лысенко Татьяна Константиновна

                                                                   Дегтярева Галина Александровна

ПРОТОКОЛ   №1

общего  годового отчётного собрания акционеров

ОАО «Ремонтненский Агрострой»

347480 Ростовская область Ремонтненский район

село Ремонтное улица Дзержинского, 84

село Ремонтное                                                                                                    03.04.2009 г.

10 часов 00 минут

Годовое общее отчетное собрание акционеров ОАО «Ремонтненский Агрострой» проведено в здании конторы ОАО «Ремонтненский Агрострой» (347480 Ростовская область, с.Ремонтное, ул.Дзержинского, 84).

О проведении годового общего отчетного собрания было извещено через районную газету «Рассвет» 6 марта   2009 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций общества -  269 голосов – 44246 акции.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем отчетно-выборном собрании, начата в 10 ч 00 мин.,

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании- 25 с правом голоса – 23 291 акция, что составило 52,6 % от общего количества.

            Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем отчетно-выборном собрании, закончена в 10 часов 30 минут.

Председатель: Гончарова Татьяна Ивановна

Секретарь:       Сидоренко Елена Михайловна

Кворум соблюдён.

Собрание правомерно решать все вопросы.

Собрание начато в 10 часов 40 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Порядок ведения Собрания, утвержденный регламентом;
2. Доклад генерального директора, его утверждение;
3. Отчет ревизионной комиссии, распределение прибылей и убытков, их утверждение.

СЛУШАЛИ:

1. Гончарову Татьяну Ивановну, председателя собрания о порядке ведения собрания утверждённого регламентом.

ВЫСТУПИЛИ:

Гончарова Татьяна Ивановна предложила голосовать бюллетенями по количеству акций.

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок ведения собрания, утвержденный регламентом. 

«За» проголосовали единогласно 25237 акции (100%).

СЛУШАЛИ:

2. Генерального директора Решетникова Сергея Егоровича (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:

Утвердить доклад Генерального директора.

«За» проголосовали  21 810 акций (93,7%)

«Против» проголосовали 1481 акция (6,3%)

«Воздержались» - нет.

ВЫСТУПИЛИ:

Митанчук Виктор Васильевич -  обжигальщик кирпичного завода: «Качество кирпича оставляет желать лучшего, так как все оборудование устарело, не вкладываются средства в развитие кирпичного производства».

Решетников Сергей Егорович – «Обжиг кирпича за истекший год составил более 1,5 млн. шт., но определенная  часть из этого – брак. Кирпичное производство – сложное, можно сказать уникальное.  Чтобы как-то изменить ситуацию нужно редкое оборудование, на покупку которого необходимо около  20 млн. рублей. Но тем не менее, в 2008 году было приобретено оборудование на сумму 1,5 млн. рублей, автомобиль «Газель» для нужд кирпичного завода, а также экскаватор, пусть не новый, но в рабочем состоянии. Но дело не только в старом оборудовании и печи, но и в человеческом факторе. От людей зависит 50% качества производства.  Также нельзя снимать ответственность с руководящего состава предприятия».

Омельченко Вера Николаевна  - акционер, пенсионер предприятия «Поражает процент износа оборудования. Я проработала на предприятии не один год. Действительно, ремонта печи не было 27 лет».

СЛУШАЛИ:

3. Председателя ревизионной комиссии Сенникову Любовь Николаевну с отчетом ревизионной комиссии ОАО Ремонтненский Агрострой.

            РЕШИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии,  распределение прибылей и убытков.

«За» утверждение отчёта ревизионной комиссии распределение прибылей и убытков проголосовали 21693 акции (93,1%).

«Против» проголосовали 1598 акций (6,9 %)

«Воздержались» - нет.

Собрание закончено в 13 часов 00 минут.

Председатель  собрания                             Гончарова Татьяна Ивановна

Секретарь                                                 Сидоренко Елена Михайловна 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем отчетном собрании акционеров

ОАО «Ремонтненский Агрострой»

село Ремонтное, улица Дзержинского, 84

03.04.2009 год

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: собрание

Дата проведения собрания: 03.04.2009 год

Место проведения: село Ремонтное, улица Дзержинского, 84

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Порядок ведения Собрания, утвержденный регламентом;
2. Доклад  генерального директора, его утверждение;
3. Отчет ревизионной комиссии, распределение прибылей и убытков, их утверждение.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  по вопросу 1 - 23291 акция (100 %).  Кворум соблюден.

«За»-                      23291 акция (100 %)

«Против»-             нет

«Воздержались»- нет

РЕШИЛИ: Утвердить порядок ведения Собрания, утвержденный регламентом.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  по вопросу по вопросу 2 - 23291 акция (100 %). Кворум соблюден.

«За»-                      21810 акций (100 %)

«Против»-             1481 акция (6,3%)

«Воздержались»- нет

РЕШИЛИ: Утвердить доклад генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  по вопросу по вопросу 3 -23291  акция (100 %). Кворум соблюден.

«За»-                      21693 акции (93,1 %)

«Против»-             1598 акций (6,9 %)

«Воздержались» -  нет

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии, распределение прибылей и убытков.

Члены счетной комиссии:   Чернолихова Валентина Александровна

                                               Бойко Елена Ивановна 

                                               Марченко Ирина Анатольевна 

 Председатель собрания:                                   Гончарова Татьяна Ивановна 

 Секретарь:                                                      Сидоренко Елена Михайловна 

ПРОТОКОЛ

счетной комиссии об итогах голосования

на общем отчетном собрании акционеров

 ОАО «Ремонтненский Агрострой»

село Ремонтное, улица Дзержинского, 84

03.04.2009 год

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: собрание

Дата проведения собрания: 03.04.2009 год

Место проведения: село Ремонтное, улица Дзержинского, 84

Повестка дня:

1.      Порядок ведения Собрания, утвержденный регламентом;

2.      Доклад  генерального директора, его утверждение;

3.      Отчет ревизионной комиссии, распределение прибылей и убытков, их утверждение.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 10 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  по вопросу 1 - 23291 акция (100 %).  Кворум соблюден.

Время начала подсчета голосов 11 часов 30 минут.

«За»-                      23291 акция (100 %)

«Против»-             нет

«Воздержались»- нет

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  по вопросу  2 - 25327 акций (100 %). Кворум соблюден.

Время начала подсчета голосов 12 часов 20 минут.

«За»-                      21810 акций (93,7 %)

«Против»-             1481 акция (6,3%)

«Воздержались»- нет

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  по вопросу 3 - 23291 акция (100 %). Кворум соблюден.

Время начала подсчета голосов 12 часов 40 минут.

«За»-                      21693 акции (93,1 %)

«Против»-             1598 акций (6,9%)

«Воздержались»- нет             

Члены счетной комиссии:                       Чернолихова Валентина Александровна                                                            Бойко Елена Ивановна                                                             Марченко Ирина Анатольевна                                                     

Дата составления протокола счетной комиссии  03.04.2009 год.                      

ОАО «Ремонтненский Агрострой»

ДОКЛАД

генерального директора

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Сегодня Вы приглашены и принимаете участие в работе нашего собрания, общего собрания акционеров по результатам работы нашего акционерного общества в истекшем 2008 году. ОАО Ремонтненский Агрострой в прошлом 2008 году вело свою деятельность по двум направлениям: 1) выполнение СМР; 2) производство строительных материалов и их реализация. Приоритет в 2008 году был отдан освоению подрядных работ на СМР. соответственно в первую очередь в своем докладе я отражу деятельность строительных участков предприятия.

Начну с того. что почти все подрядные работы выполнялись нашим предприятием в течение всего отчетного года на объектах предприятий и учреждений бюджетной сферы и заработанные нашими строителями деньги финансировались на 90 % из бюджетов: местных (поселковых), районных и областных.. В 2008 году ОАО Ремонтненский Агрострой  подрядные работы велись на 15 объектах и лишь четыре из них финансировались из внебюджетных фондов. Строительство велось практически по всему району, как на территории Ремонтненского поселения, так и ряде других Сельских администраций. Назову некоторые объекты, где в 2008 году в большей мере были сконцентрированы наши механизмы, транспорт, так соответственно и людские ресурсы. Это здания ЦРБ (отделений приемного покоя), Большеремонтненский детский сад., Богородская школа, Большеремонтненский СДК, здания ЦСО и другие объекты с небольшой сметной стоимостью.

 Но наибольшего внимания конечно же заслуживают объекты: Краснопартизанская школа, Подгорненский СДК, ЦРБ. Именно здесь на трех объектах в 2008  году были освоены наибольшие объемы как строительных работ, так и заработанных финансовых  средств. В период с апреля по декабрь было освоено работ на сумму более 20 млн. рублей. Именно к этим объектам были привлечены и сконцентрированы 80 % всех имеющихся у нас мощностей и людских ресурсов.. Соответственно и в денежном выражении здесь был получен максимальный доход, если взять в процентном соотношении, то это составило 90 % от всего валового дохода предприятия за год. При выполнении СМР на стройплощадке было задействовано в районе 50 человек рабочих различных строительных профессий, как наших кадровых работников, так и работников временно принятых на выполнение отдельных видов и объемов работ.

В целом, подытожив работу нашего  предприятия в ходе выполнения СМР за 2008 год было выполнено работ на сумму 22 млн.рублей , в том числе хотел бы обозначить наиболее крупные как по объекту, так и соответственно и максимальной сметной стоимостью. Это: здание узла связи, здание ЦРБ (приемный покой), ну и конечно Краснопартизанская школа и СДК в с. Подгорное .

Большая часть работ на объектах  выполнена собственными силами, за исключением  некоторых объектов на которых  были привлечены субподрядчики с довольно высоким  процентом выполнения работ (сантехнические работы и монтаж металлопластиковых изделий).

Следующим направлением работы нашего предприятия является производство строительных материалов – производство кирпича. В истекшем году, как и в предыдущие годы, нами также велось производство кирпича, его отгрузка и реализация. Предприятию удалось сохранить и поддерживать в рабочем состоянии основные средства  и мощности, имеющиеся на заводе. Результатом чего стало то, что  в истекшем 2008 году выпуск готовой продукции не снизился по сравнению с предыдущими годами. За 2008 год произведено кирпича-сырца в количестве 1 млн. 450 тыс. штук.  Обжиг готовой продукции  - кирпича обожженного составил 1 млн. 571 тыс. штук на сумму более 8  млн. руб.  Как и прошлые годы, в 2008 году большая часть уходила под реализацию как населению нашего района, так и за его пределы. И лишь незначительная часть пришлась на выполнение СМР и небольших бартерных сделок.

Коротко хотелось бы остановиться в своем докладе на таких структурных подразделениях, как автотракторный парк и ПСЦ.  Это два наших участка, которые обеспечивают деятельность Агростроя как на строймонтаж, так и при производстве кирпича. На балансе предприятия имеется чуть более 20 единиц автотранспортной техники разного назначения, в т.ч. 5 единиц спецтехники. Несмотря на большой износ, нам удалось сохранить тот потенциал автопарка, который необходим для ведения основной деятельности предприятия. Администрацией предприятия уделяется достаточно много внимания и средств не только для содержания механизмов в рабочем состоянии, но и изыскиваются средства для обновления автопарка.

Плотнично – столярный цех, имеющийся  в Агрострое, несмотря на 100 % износ, на сегодняшний день находится в удовлетворительном рабочем состоянии. Он также внес определенный вклад при выполнении СМР в 2008 году.

Уважаемые акционеры , приглашенные. Только что я Вам доложил об основной деятельности предприятия и результатах нашей работы. Если в общем подытожить доходную часть  за 2008 год в целом,  то итоги таковы: 

на выполнении СМР Агростроем освоено 18 301 616  плюс субподрядчики 3 811 320 руб., итого 26 063 000 руб.  Доход от реализации кирпича и др. услуг составил 4 млн руб. Итого общий валовой доход предприятия за 2008 год составил 22 253 998  руб., что на 2 620 277  руб. больше, чем в 2007 году.

Далее в своем докладе доложу Вам о расходной части , т.е. куда, сколько и за что были израсходованы заработанные нами деньги за отчетный год.

Наибольшая часть расходов ушла на приобретение стройматериалов, ГСМ, Эл/энергии, запасных частей, угля (10 млн  руб.). приобретено основных средств (новых) на  сумму 1 млн руб. предприятием было за истекший год уплачено во все бюджетные и  внебюджетные фонды денежные средства в сумме 2 479 231 руб.

Следующая часть расходов самая значимая на сегодняшний день, это начисление заработной платы и ее выплата. За 2008 год было начислено 7 829 211 руб., что составляет 35 % от общего дохода всех заработанных денежных средств. Среднесписочная численность работников за год составила 92 человека, в том числе постоянно работающих 48 чел. Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 7092 руб. среднемесячный фонд заработной платы за прошлый год составил 652,4 тыс. руб. Не первый год уже, начиная с 2006 года производится начисление премий по  результатам работы  работников предприятия по подразделениям, в т.ч. и за своевременную сдачу объектов. Рост среднемесячной зар/платы по сравнению с 2007 годом составил 70 %. Помимо основной з/платы и других единовременных выплат, для того, чтобы как-то социально поддержать работника, администрацией принято решение (и закреплено  колдоговором), применяется в Агрострое и другие социальные и материальные поддержки:

1. Детские путевки в санатории за счет предприятия
2. Праздничные мероприятия и другие торжественные даты
3. Единовременные пособия по случаю юбилеев и выхода на пенсию
4. Материальна помощь остронуждающимся работникам
5. Обеспечение овощами 50 %
6. На рождение ребенка и погребение близких

Товарищи акционеры, обращая внимание на наши показатели, на названные мною цифры, 2008 год оказался для нас в целом положительным. В первую очередь это наглядно по освоению СМР. Это  позволило нам своевременно рассчитываться с поставщиками стройматериалов, ГСМ, эл. энергии и других энергоносителей, а также по уплате налогов. В истекшем году нам удалось погасить немалую   часть ( 262 тыс руб) долгов прошлых лет. Нам не снизить, а даже немного повысить  заработную плату, а также практически без задержек ее выплачивать. Немаловажным   считаю, что удается хоть и малыми темпами, но все-таки обновлять свои основные средства и механизмы. В конечном же итоге главным результатом считаю, что в 2008 году сохранен основной потенциал предприятия, сохранены рабочие места, сохранен основной костяк работников Агростроя. И самое значимое , что ушедший год сработан без убытков, с прибылью. Прибыль составила 3 млн 514 тыс. рублей.

Наряду со всем этим в своем докладе я хотел бы обозначить  и то, что многого не удалось достичь, сколько было сделано ошибок и упущений. Наряду с ростом СМР в 2007 году повторялись и повторяются ошибки прошлых лет. Ошибок было много, начиная от составления и подготовки  первичной документации и заканчивая срывом сроков сдачи объектов. Надо признать, что мы неоднократно получали нарекания со стороны заказчиков и контролирующих органов. Это не только низкое качество выполняемых работ, но и не всегда грамотная  организация выполненных работ со стороны управленческого аппарата как на отдельно взятых объектах, так и в целом на предприятии, что в конечном итоге влекло за собой несвоевременный ввод объектов и как результат низкая прибыль некоторых объектов.

Злободневной из года в год, и 2008 год не исключение, является проблема качества производимого кирпича.

Не все еще у нас гладко и хорошо, что касается трудовой дисциплины и охраны труда. Неоднократно  имели место случаи нарушения трудовой дисциплины, и это не только безобидные опоздания на работу, но и более серьезные нарушения. Неоднократно были зарегистрированы случаи несоблюдения техники безопасности,  и лишь по чистой случайности в 2008 году на предприятии не случилось серьезных травм, связанных с производством. Есть претензии  к должностным лицам, что касается несвоевременного проведения надлежащих инструктажей. Несвоевременное и безграмотное составление соответствующих документов. Не в полном объеме еще выделяются денежные средства , необходимые для охраны труда, пожарной и электробезопасности.

Так что, уважаемые акционеры, несмотря на в целом положительные результаты, недоработок и ошибок на предприятии еще предостаточно.

Для себя я бы обозначил несколько глобальных проблемных вопросов, существующих в Агрострое на сегодняшний день:

1.      высокий, а порой 100 % износ основных средств (недвижимость, транспорт, механизмы);

2.      сезонный характер работ на предприятии 7-8 месяцев;

3.      недостаточно высокая и квалифицированная организация работ со стороны  как аппарата управления, так и низкая квалификация строителей, механизаторов и других работников.

4.      большой груз несвоевременно оплаченных налогов и платежей – 538 тысяч рублей.

5.      кризис

6.      очень серьезные проблемы с кирпичным производством.

На этом я заканчиваю свой доклад по итогам работы нашего акционерного общества за 2008 год. В целом, если выражать свое мнение, за отчетный год я как руководитель работой удовлетворен. На мой взгляд, год сработан куда  успешней, нежели  предыдущие годы. Считаю, что работу предприятия можно признать удовлетворительной и прошу собрание утвердить мой доклад.

ПРОТОКОЛ № 1

заседания ревизионной комиссии

ОАО «Ремонтненский Агрострой»

347480 Ростовская область Ремонтненский район

село Ремонтное ул.Дзержинского ,84

 25.03.2009 г.

Присутствовали   : 2  человека

Председатель ревизионной комиссии – Сенникова Любовь Николаевна

Член ревизионной комиссии                 -  Рудаков Дмитрий Иванович 

Член ревизионной комиссии Сарычева Галина Павловна отказалась присутствовать.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проверка финансовых и первичных документов, подтверждающих фактическое состояние отчетных данных по итогам 2008 года.

При проверке финансовых результатов общества и достоверности данных, подтверждающих фактическое состояние отчетных данных за 2008 год, была просмотрена главная книга, аналитические документы, на основании которых был составлен отчет ревизионной комиссии.

Отчет прилагается.

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.

 Председатель ревизионной комиссии                    Сенникова Любовь Николаевна

 Член ревизионной комиссии                                 Рудаков Дмитрий Иванович 

ОТЧЕТ

ревизионной комиссии

ОАО Ремонтненский Агрострой

Нами, ревизионной комиссией ОАО Ремонтненский Агрострой  в составе председателя Сенниковой Любовь Николаевны, члена комиссии Рудакова Дмитрия Ивановича 25.03.2009  года проведена проверка финансовых и первичных документов,  подтверждающих фактическое состояние отчетных данных по итогам 2008 года. Просмотрена главная книга, аналитические документы, годовые балансовые отчеты.

По состоянию на 01.01.2008 года на балансе предприятия находились основные средства стоимостью в 5 млн. 860 тыс. рублей, в течение года приобретено основных средств на сумму 1 млн. рублей.

Основных средств  с баланса общества  за 2008 год списано на сумму 771 тыс.  рублей.

Износ основных средств на 01.01.2009 года составляет 4 млн. 675 тыс. рублей, что составляет в процентном отношении 78 %.

Запасы материалов на складах (учитывая запасы материалов у мастеров) составляет 3 млн. 050 тыс. рублей.

Остаток готовой продукции на 01.01.2009 года составляет (по учетной цене) на сумму 1 млн. 150тыс. рублей.

За 2008год поступили денежные средства всего 24 млн. 066 тыс. 314  рублей.

Израсходовано ( с учетом остатка на начало года) 25 млн. 318 тыс. 197  рублей.

Выдано заработной платы 6 млн. 592 тыс. 235  рублей.

Уплачено налогов – 2 млн. 479 тыс. рублей.

Приобретено основных средств – 1 млн.  рублей (оборудование для завода, экскаватор).

Приобретено стройматериалов, оплачена электроэнергия, уголь, ГСМ – 14 млн. 501 тыс. 978 рублей, в том числе:

а) выплачены разъездные, спецмолоко на сумму 162 тыс 640 руб.

б) прочее (картофель, Новый год , другие праздники и отчисления за счет средств предприятия) – 91 тыс. 269  рублей.

г) пени, % банка – 491 тыс. 075 руб. рублей (в том числе погашение картотеки – 220 тыс. рублей)

Остаток денежных средств на 01.01.2009 года – 438  тыс. 048  руб.

Начислено заработной платы за 2008 год – 7 млн. 829 тыс. 211 рублей. На 01.01.2009 года задолженности по заработной плате составляет 47 тыс. 871 руб. 72 коп.  Осталась задолженность по налогам  прошлых лет в сумме 580 тыс. 162 руб. и отчетного года 94 тыс. руб., всего 674 тыс. 162 руб.

За 2008 год начислено налогов в фонды всех уровней 2 млн. 573  тыс. рублей

По результатам деятельности общества за 2008 год:

Объем выполненных работ составляет 22 млн. 252 тыс. рублей;

себестоимость составляет 18 млн. 738 тыс. рублей

прибыль – 3 млн. 514 тыс. рублей

По распределению прибыли поступило предложение Совета директоров распределить чистую прибыль в сумме 3 млн. 514 тыс. рублей  на развитие производства, что включает  в себя приобретение и капитальный ремонт основных средств, погашение задолженности по налогам (пеня) прошлых лет в сумме 580  тыс. 162 рубля и финансовую поддержку коллектива.